[반도체] 삼성전자 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.01.01

삼성전자 주가 전망 

 

 

오늘은 국민 주식 삼성전자 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 우리나라를 대표하는 반도체 회사이며, 메모리 글로벌 1위, 그리고 비메모리 글로벌 2위 기업입니다. 최근 반도체 업황 개선에 따라 상승세 유지하고 있습니다. 과연 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉, 월봉으로 확인해 보겠습니다. 

 

 

일전 작년 5월 26일 당시 삼성전자 분석 글도 참고 바랍니다. (하기 링크) 당시 66000~70000원 지지가 중요하다고 했습니다. 정확히 66000원에서 지지하고 상승 중입니다. 그리고 80000~83000까지 열려있다고 했는데 현재 거의 도달했습니다.

 

 

삼성전자 주가 전망

 

 

---

 

1. 일봉 차트(Daily chart)

 

일봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2021년 고점 이후 우하향 추세였습니다. 하지만 2022년 말 '역 헤드 & 숄더(Inverse Head & Shoulder)' 파동 나온 이후, 상승 추세 전환 및 현재까지 추세 유지 중입니다.

 

 

크게 본다면 대형 우량주에서 많이 나오는 '원형 바닥 패턴'이며, 기술적 분석으로 아직 전고점 도달하지 않았기 때문에 조금 더 상승 가능성 큽니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

전고점 80000원 및 83000원이 저항입니다. 하지만 매물이 많지 않기 때문에 충분히 도달할 수 있습니다. 이후 신고가 영역이며, 주포의 욕심에 따라 더 올라갈 수도 잠깐 쉬어갈 수도 있습니다. 하지만 반도체는 이제 대세 상승장의 시작이기 때문에 충분히 upside 많이 열려있다고 판단합니다.

 

 

반대로 주가 조정 시, 75000~73000원이 1차 지지 가격입니다. 갭(Gap) 구간이며 N자 반등의 전고점 구간이기 때문에 지지한다면 더 크게 상승할 수 있는 가격입니다.

 

 

이후 71000~70000원 역시 좋은 지지 가격입니다. 같은 의미로 전고점이며 지지와 저항 많습니다. 그리고 구름대(일목균형표) 상단이기 때문에 심리적으로 중요 지지선입니다.

 

 

이후 67000~66000원 역시 지지 가격입니다. 하지만 이 정도 주가가 하락한다면 매도세가 어느 정도 나온 것으로 판단하므로, 이후 조정의 시간이 길어질 가능성 큽니다. 

 

 

일봉 전반적으로 2020년까지 역배열 구간에서 작년 초부터 상승 추세 전환 및 정배열로 전환되었습니다. 구름대 역시 돌파했으며, 주도주답게 급, 등락 없이 안정적으로 상승 및 하락 반복하면서 N자 반등 중입니다. 

 

 

반도체 대세 상승장은 대개 2년 동안 지속됩니다. 주가는 선반영이며, 이미 1년 정도 올랐기 때문에 올해 대폭 성장은 어려울 수 있으나, 현재 주가는 아직 더 많이 갈 것으로 전망합니다.

 

 

하지만 지금 많이 상승했기 때문에 그냥 현재 가격에서 매수하고 무작정 기다리는 것은 좋지 못합니다. 아무리 좋은 종목이라도 저점에서 매수 타점 잡고 기다리는 연습이 필요합니다.

 

 

 

매수가: 72000원 이상 횡보 시

매도가: 83000원(분할 매도. 이후 장기 보유 가능)

손절가: 70000원 이탈 시

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

주봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2019년부터 길게 본다면 헤드 & 숄더입니다. 하지만 오른쪽 어깨가 왼쪽 어깨보다 더 올라가는 좋은 추세입니다. 그리고 이후 하락했지만 파동의 시초가까지 내려오지 않고, 반등했다는 것 또한 의미 있습니다.

 

 

하지만 작년 한 해 저점에서 50% 정도 상승했습니다. 대형 우량주 감안한다면 많이 오르긴 했습니다. 물론 아직 가야 할 길이 멀긴 하지만 1월 CES 2024 이후 다소 쉬어갈 가능성도 있습니다.

  

 

2) 지지 및 저항

 

역시 80000~83000원 및 85000원이 저항입니다. 이미 52주 신고가이기 때문에 이 정도까지는 충분히 가능하리라 판단합니다. 이후 90000원 및 위 꼬리 부근 96000원이 마지막 저항입니다. 

 

 

전체적으로 상단 매물이 많이 없기 때문에 올해 중으로 전고점 돌파 및 신고가 경신 조심스레 전망합니다. 하지만 작년과는 달리 큰 파동 일어나면서 차트 흔들 가능성도 있습니다.

 

 

주가 조정 시, 현재 양봉의 저점 75000원이 1차 지지입니다. 이후 전고점 73000~70000원이 또 다른 지지입니다. 이 가격은 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치하기 때문에 심리적으로 중요 지지선입니다. 

 

 

이후 68000~66000원 정도 역시 지지입니다. 전저점이자 쌍바닥 구간이기 때문에 중요 라인입니다. 하지만 업황 분위기상, 이 정도까지는 하락하지 않는다고 판단합니다.

 

 

주봉 전반적으로 작년 중반까지 주가는 구름대, 기준선 그리고 120주 이동평균선 밑에 있었습니다. 하지만 이 모두를 다 돌파하고 있으며, 기준선 역시 120주 이동평균선 골드크로스 했습니다. 이미 추세적 상승 진행 중이며, 아직 죽지 않은 차트입니다.

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

월봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

2016년부터 본다면 2016~2017년, 2020년 그리고 지금의 파동, 총 3번의 파동이 있습니다. 2016년은 핸드폰으로 인한 상승, 2020년은 유동성 시장으로 인한 상승 그리고 지금은 전반적 반도체 업황 사이클에 의한 상승입니다.

 

 

이렇게 반도체 업황은 상승주기마다 색깔이 있습니다. 지금은 비메모리 및 메모리 등 모든 반도체 관련 산업이 바닥에서 활성화되는 시기인 만큼 아주 큰 상승 기대할 수 있습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

저항은 역시 80000~83000원입니다. 이후 90000원 및 전고점 96000원까지 가능하며, 이 이상도 가능합니다. 현재 분위기는 충분히 전고 돌파할 것으로 기대합니다.

 

 

주가 조정 시, 현재 양봉의 시초 73000~72000원이 중요합니다. 이렇게 상승 추세 지속될 시, 현재 양봉의 시초 지지 여부로 이후 상승 지속 가능성을 예측할 수 있습니다. 그리고 이 가격은 작년 6월 전고점이기 때문에 더 의미가 있습니다.

 

 

이후 70000원 및 66000원 정도가 또 다른 지지입니다. 하지만 70000원 이하로 주가 하락한다면 다소 기간 조정이 길어질 가능성도 있습니다. 그리고 66000원 이탈 시, 매도 물량이 거세질 수 있으니 조심해야 합니다.

 

 

월봉 전반적으로 삼성전자 역시 10년 넘게 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선) 지지받고 상승합니다. 주가가 아무리 하락해도 이 라인 살짝 이탈했다가 다시 반등하고 있습니다.

 

 

국내 시가 총액 상위 우량주 및 실적주는 거의 비슷하니 각자 체크 해보시길 바랍니다. 실적 종목에 장기 투자자라면 이 라인 반드시 체크해야 합니다.

 

 

 

---

 

이렇게 모든 국민이 관심 있는 삼성전자 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 게다가 추세 및 파동, 그리고 지지 및 저항 가격대를 일봉, 주봉 및 월봉으로 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 주가는 80000~83000원 이상까지 상승할 수 있고, 조정 시 70000원 정도가 중요 지지 가격입니다. 83000원 넘긴다면 전고점 90000~96000원 및 신고가도 가능하며, 70000원 이탈 시, 66000원 지지 여부가 또 중요합니다. 하지만 이 가격마저 이탈하지는 않을 것이라고 판단합니다.

 

 

참고로 반도체는 경기 민감주이자 주기적으로 순환매 되는 섹터입니다. 즉, 경기가 좋을 때(금리 인하 시기) 상승하는 경향이 있고, 반대로 금리 인상 시기에 주가가 보통 하락합니다.

 

 

이미 올해 미국 연준에서도 금리 인하 움직임 보입니다. 이런 기대감으로 먼저 주가에도 선반영 받고 있으니, 이 부분도 참고 바라며 이런 구조적 흐름 및 트렌드에도 관심을 가지고 투자에 접목하시길 바랍니다.