[중국 전기차] 니오 ADR(NIO) 주가 전망 및 차트 분석 - 2024.09.15

니오 ADR(NIO) 주가 전망 

 

 

오늘의 특징주 니오 ADR(NIO) 주가 전망 및 차트 분석해 보겠습니다. 동사는 중국에 본사를 둔 전기 자동차 제조 업체입니다. 더불어 자율주행 관련 소프트웨어 사업도 영위하고 있습니다. 최근 바닥에서 다소 반등 중인데요. 과연 이 종목의 추세와 파동, 그리고 지지와 저항 가격대는 어디인지 일봉, 주봉 및 월봉으로 확인해 보겠습니다. 마지막으로 투자 포인트까지 설명하겠습니다.

 

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1. 일봉 차트(Daily chart)

 

NIO ADR(NIO) 일봉 차트

 

1) 추세 및 파동

 

작년 중반 고점 이후 고점과 저점이 지속 하락하고 있는 우하향 추세로 전환되었습니다. 이동평균선마저 역배열되었으며, 시장에서 관심받지 못하고, 줄줄 흘러내리는 차트입니다.

 

 

하지만 올해 4월 이후 저점이 더 이상 깨지지 않고 옆으로 횡보하는 흐름으로 전환되었습니다. 크게 본다면 밥그릇 3 파동(Rounded- bowl Pattern)의 2파 진행으로 볼 수 있습니다. 즉, 저점은 잡은 것으로 판단하며 조만간 상승 여지 있습니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

최근 몇 거래일 동안 고점으로 작용한 5.5 USD 정도가 1차 저항입니다. 단기 추세선 200일 이동평균선이 위치하기 때문에 가장 중요한 돌파 라인입니다.

 

 

이후 전고점 6 USD 그리고 7~8 USD 역시 각각 저항으로 작용합니다. 특히 8 USD 근처에 440일 이동평균선 위치하므로 이 가격 돌파 및 지지한다면 추세적 상승도 가능합니다.

 

 

반대로 주가 하락 시, 구름대(일목균형표) 및 120주 이동평균선 위치한 5 USD가 우선 1차 지지선입니다. 그리고 4.8 USD 또한 중요 지지 가격입니다. 특히 4.8 USD에서 매물이 가장 많습니다. 더욱이 기준 봉으로 볼 수 있는 9월 9일의 양봉의 밑부분이기 때문에 버틴다면 이후 다시 상승할 가능성 큽니다.

 

 

4.3 USD는 반드시 지지해야 합니다. 그렇지 않다면 4 USD 및 최저점 3.8 USD까지 열려있습니다. 이 정도까지 주가가 하락한다면 더 이상 의미 없을 가능성 큽니다.   

 

 

일봉 전반적으로 역배열 구간에서 쌍바닥(이중 바닥, Double Bottom) 이후 거래량 증가에 따른 반등이 고무적입니다. (원으로 표시) 현재 저항받는 200일 이동평균선만 뚫는다면 더 크게 올라갈 가능성 큽니다. 이미 주가는 구름대 돌파했기 때문에 이 구름대 상단 5~4.5 USD 지지가 중요합니다.  

 

 

현재 수익 중이라면 1/2 정도 매도하는 것도 좋습니다. 나머지 6 USD 돌파까지 노려봐도 됩니다. 동시에 조정 시 지지 가격 잘 버티는지 또한 체크하면서 대응하시길 바랍니다. 

 

 

 

2. 주봉 차트 (Weekly chart)

 

니오 ADR(NIO) 주봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2019년부터 더 크게 본다면 큰 상승 파동이 이미 한차례 나왔습니다. 1년 동안 주가는 저점에서 이미 10배 이상 올랐습니다. 이렇게 한 번에 크게 오른 주식은 당연히 조정 및 하락 파동이 있는 것이 정상입니다. 

 

 

하락 파동 이후 상승 파동 전의 시작점까지 현재 충분히 조정받고 있습니다. 그리고 바닥에서 횡보 기간이 거의 2년 정도 흘렀기 때문에 충분히 반등할 수 있는 시점이라 판단합니다. 하지만 이제부터 상승 추세로 바로 전환된다기보다는 조금 더 반등의 움직임이 더 있을 것으로 기대합니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

주봉에서는 약 6~7 USD 돌파 및 지지 여부가 중요합니다. 다중 바닥이면서 구름대 밑부분이기 때문에 진입한다면 당분간 매수세 조금 더 유입될 가능성 큽니다.

 

 

이후 8~10 USD가 매물대입니다. 이 가격은 구름대 상단이므로 역시 중요 저항선입니다. 이 가격만 잘 극복한다면 14~15 USD까지 열려있습니다. 이 가격은 200주 이동평균선(굵은 빨간색 곡선) 위치하기 때문에 이 가격만 돌파한다면 추세적으로 지속 상승할 여지 큽니다.

 

 

반대로 주가가 다시 눌린다면 기준선(굵은 검은색 곡선) 위치하면서, Round Figure 가격 5 USD가 1차 지지선입니다. 이 가격만 버틴다면 최근 매수세는 아직 빠지지 않은 것으로 판단하기 때문에 재차 상승할 여지 있습니다.

 

 

이후 저번 주 양봉의 밑부분 4 USD 역시 중요합니다. 이 가격 이탈한다면 반대로 최근 매수세가 다 나간 것이므로 조금 더 매도세가 거세질 수 있고, 최저점까지 다시 하락할 수도 있기 때문에 위험합니다.

 

 

주봉 전반적으로 약 4년 정도 하락 및 횡보 추세 진행 중입니다. 주가는 모든 보조 지표와 데드크로스 된 상태이기 때문에 최근 상승세가 큰 의미가 있다고 보기 힘듭니다. 즉, 추세적 반등일 가능성도 있습니다. 

 

 

그나마 최근 거래량이 점점 증가 추세이며, 기준선 돌파했다는 점에서는 의미 부여 가능합니다. 구름대 및 200주 이동평균선마저 돌파하는 것이 관건입니다. 다만, 하락 및 횡보 기간만 본다면 더 이상 최저점 이탈은 없을 것으로 전망합니다.

 

 

 

3. 월봉 차트(Monthly chart)

 

니오 ADR(NIO) 월봉 차트

 

 

1) 추세 및 파동

 

2018년부터 조금 더 길게 본다면, 바닥 구간에서 주가는 큰 상승 파동 있었으며 이후 하락 및 횡보 추세 전환되어 현재까지 유지 중입니다.

 

 

2019년 상승 초기까지 충분히 주가는 하락했다는 점 그리고 이후 횡보 기간이 1년 이상이라는 점에서 악재는 다 지나갔다고 판단합니다. 하지만 상승 추세가 어떻게 어떤 형식으로 진입할지는 아무도 모릅니다.

 

 

2) 지지 및 저항

 

이미 충분히 바닥 구간이기 때문에 더 이상 내려갈 곳이 없습니다. 5 USD가 1차 지지, 이후 4 USD 정도만 잘 지킨다면 최저점 다시 깨질 가능성 없습니다.  

 

 

이런 차트는 반등이 어떻게 되는지가 더 중요합니다. 역시 6~7 USD가 1차 저항입니다. 7 USD 정도에 20월 이동평균선 위치하기 때문에 이 가격까지 매물이 많다고 볼 수 있습니다. 이후 9~10 USD까지 역시 저항입니다.

 

 

월봉 전반적으로 이동평균선 역배열 및 이동평균선 간의 이격도 역시 큽니다. 그나마 현재 양봉이 5월 및 10월 이동평균선 수렴 및 골드크로스 되었다는 점에서 긍정적입니다. 더욱이 단기 이동평균선이 역배열에서 점점 모여지고 있다는 점도 좋습니다. 

 

 

하지만 여전히 60월 이동평균선(굵은 검은색 곡선, 18 USD 부근)보다 주가는 훨씬 밑에 있습니다. 즉, 중/장기 추세로 본다면 아직 한참 멀었다는 뜻입니다. 만약 이번 달 마감이 장대 양봉 혹은 '역망치 양봉'이라면 다음 달 초반까지 긍정적으로 예상할 수 있습니다. 

 

 

작년 7월 및 8월 두 개의 캔들(Candle)이 기준입니다. (원으로 표시) 이 캔들이 서로 '양음'으로 맞물렸기 때문에 이 봉의 저점 10 USD 정도를 언제 그리고 어떻게 도달하는지가 중요합니다. 이 가격까지 온다면 중/장기 투자도 가능하리라 판단합니다.

 

 

 

 

 

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이렇게 오늘의 특징주 니오 ADR(NIO) 주가 전망 및 차트 분석해 보았습니다. 그리고 이 종목의 추세 및 파동 그리고 지지 및 저항 가격대까지 살펴보았습니다.

 

 

결론적으로 상승 시 6~7 USD 돌파 및 지지 여부가 중요하고, 반대로 하락 시 5~4 USD 지지 여부가 핵심입니다. 7 USD마저 돌파한다면 10 USD까지 충분히 열려있으며, 4 USD마저 이탈한다면 당분간 매도세가 더 거세질 가능성 큽니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

투자 포인트...

 

이 종목은 중국 회사이면서 미국의 뉴욕 증시에 상장된 ADR(주식예탁증서) 형식입니다. 시가 총액은 14조 정도 그나마 안정적인 회사이면서 해외보다는 중국 내부에서 더 판매가 집중되고 있는 중국 내수 주식에 가깝습니다.

 

 

최근 2분기 실적이 시장 컨센을 넘었으며, 그리고 3분기 또한 2분기보다 실적 전망이 더 좋게 평가받았기 때문에 최근 한 달 사이 많이 오르고 있습니다.

 

 

더욱이 미국도 이제 금리 인하 시기가 바로 코앞으로 다가왔습니다. 전기차는 크게 본다면 신재생 섹터에 속하면서 성장주에 속합니다. 즉, 금리 인하 수혜주가 되는 것입니다. 샤오미, 알리바바 등 중국 관련 주식 또한 최근 밑에서 반등하고 있습니다. 

 

 

기술적 분석 역시 더 이상 밀릴 가능성이 적은 차트입니다. 이미 수년 동안 우하향 그리고 횡보했기 때문에, 과매도 구간에 의한 저가 매수세 심리도 분명히 작용할 수 있습니다. 

 

 

다만, 부정적 요인으로는 미국 대선 결과 불확실성입니다. 당선 인물에 따라 중국 제재에 영향을 미치기 때문입니다. 공화당이 당선될 경우 조금 더 급진적 정책 강행할 가능성 크기 때문에 주가에도 큰 영향을 미칠 가능성 크며, 반대로 민주당이 당선된다면 그나마 양호할 전망이라는 것이 공론입니다.  

 

 

그리고 이 종목은 전기차 대장주가 아닙니다. 저가 매력은 있지만 더 안정적이고 본업이 훌륭한 회사도 있습니다. 그래서 이 종목은 중/장기보다는 단기 or 스윙으로 조금 더 적합한 종목으로 판단하오니 이런 부분까지 참고하시길 바랍니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

매수가: 4 USD 지지 시(혹은 5 USD 지지 시)

목표가: 5.5 USD(1차 분할 매도. 7 USD 이상 자율 매도)

손절가: 3.7 USD 이탈 시